Dengan membeli dana indeks, investor dapat memperkirakan rata-rata pengembalian pasar.Namun banyak dari kita yang berani memimpikan keuntungan lebih besar, dan membangun portofolio sendiri.Lihat saja WP Carey Inc. (NYSE:WPC), yang naik 43%, selama tiga tahun, mengalahkan return pasar sebesar 33% (tidak termasuk dividen).
Mengutip Benjamin Graham: Dalam jangka pendek pasar adalah mesin pemungutan suara, namun dalam jangka panjang pasar adalah mesin penimbangan.Dengan membandingkan laba per saham (EPS) dan perubahan harga saham dari waktu ke waktu, kita dapat mengetahui bagaimana sikap investor terhadap suatu perusahaan berubah dari waktu ke waktu.
WP Carey mampu meningkatkan EPS-nya sebesar 17% per tahun selama tiga tahun, sehingga membuat harga saham menjadi lebih tinggi.Rata-rata kenaikan harga saham tahunan sebesar 13% sebenarnya lebih rendah dibandingkan pertumbuhan EPS.Jadi tampaknya investor menjadi lebih berhati-hati terhadap perusahaan seiring berjalannya waktu.
Anda dapat melihat di bawah ini bagaimana EPS berubah seiring waktu (temukan nilai pastinya dengan mengklik gambar).
Kami menganggap positif bahwa orang dalam telah melakukan pembelian dalam jumlah besar pada tahun lalu.Meskipun demikian, kebanyakan orang menganggap tren pendapatan dan pertumbuhan pendapatan sebagai panduan yang lebih bermakna bagi bisnis.Selami pendapatan lebih dalam dengan memeriksa grafik interaktif pendapatan, pendapatan, dan arus kas WP Carey ini.
Saat melihat hasil investasi, penting untuk mempertimbangkan perbedaan antara total pengembalian pemegang saham (TSR) dan pengembalian harga saham.Meskipun pengembalian harga saham hanya mencerminkan perubahan harga saham, TSR mencakup nilai dividen (dengan asumsi dividen tersebut diinvestasikan kembali) dan manfaat dari setiap peningkatan atau pemisahan modal yang didiskontokan.Wajar jika TSR memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang saham-saham yang membagikan dividen.Kami mencatat bahwa untuk WP Carey, TSR selama 3 tahun terakhir adalah 71%, lebih baik dari return harga saham yang disebutkan di atas.Hal ini sebagian besar disebabkan oleh pembayaran dividennya!
Kami dengan senang hati melaporkan bahwa pemegang saham WP Carey telah menerima total pengembalian pemegang saham sebesar 50% selama satu tahun.Itu termasuk dividennya.Perolehan tersebut lebih baik dibandingkan TSR tahunan selama lima tahun, yaitu 14%.Oleh karena itu, sepertinya sentimen seputar perusahaan akhir-akhir ini positif.Seseorang dengan perspektif optimis dapat memandang peningkatan TSR baru-baru ini sebagai indikasi bahwa bisnis itu sendiri semakin membaik seiring berjalannya waktu.Investor yang ingin menghasilkan uang biasanya memeriksa pembelian orang dalam, seperti harga yang dibayarkan, dan jumlah total pembelian.Anda dapat mengetahui tentang pembelian orang dalam WP Carey dengan mengklik tautan ini.
WP Carey bukan satu-satunya saham yang dibeli oleh orang dalam.Bagi mereka yang ingin mencari investasi yang unggul, daftar gratis berisi perusahaan-perusahaan berkembang yang baru-baru ini melakukan pembelian dari dalam (insider purchase) ini bisa menjadi solusinya.
Perlu diketahui, imbal hasil pasar yang dikutip dalam artikel ini mencerminkan imbal hasil rata-rata tertimbang pasar dari saham yang saat ini diperdagangkan di bursa AS.
We aim to bring you long-term focused research analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material.If you spot an error that warrants correction, please contact the editor at editorial-team@simplywallst.com. This article by Simply Wall St is general in nature. It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. Simply Wall St has no position in the stocks mentioned. Thank you for reading.
Waktu posting: 09 Januari 2020