Ao comprar um fundo de índice, os investidores podem aproximar-se do retorno médio do mercado.Mas muitos de nós ousamos sonhar com retornos maiores e construímos nós mesmos um portfólio.Basta dar uma olhada na WP Carey Inc. (NYSE:WPC), que subiu 43%, em três anos, superando o retorno do mercado de 33% (sem incluir dividendos).
Parafraseando Benjamin Graham: No curto prazo, o mercado é uma máquina de votar, mas no longo prazo é uma balança.Ao comparar o lucro por ação (EPS) e as mudanças no preço das ações ao longo do tempo, podemos ter uma ideia de como as atitudes dos investidores em relação a uma empresa mudaram ao longo do tempo.
WP Carey conseguiu aumentar seu lucro por ação em 17% ao ano durante três anos, elevando o preço das ações.O aumento médio anual do preço das ações de 13% é, na verdade, inferior ao crescimento do EPS.Portanto, parece que os investidores ficaram mais cautelosos em relação à empresa ao longo do tempo.
Você pode ver abaixo como o EPS mudou ao longo do tempo (descubra os valores exatos clicando na imagem).
Consideramos positivo que os insiders tenham feito compras significativas no último ano.Dito isto, a maioria das pessoas considera as tendências de crescimento de lucros e receitas um guia mais significativo para o negócio.Mergulhe mais fundo nos ganhos verificando este gráfico interativo de ganhos, receitas e fluxo de caixa de WP Carey.
Ao analisar o retorno do investimento, é importante considerar a diferença entre o retorno total ao acionista (TSR) e o retorno do preço das ações.Enquanto o retorno do preço das ações reflete apenas a alteração no preço das ações, o TSR inclui o valor dos dividendos (assumindo que foram reinvestidos) e o benefício de qualquer levantamento de capital ou cisão com desconto.É justo dizer que o TSR oferece uma imagem mais completa das ações que pagam dividendos.Notamos que para WP Carey o TSR nos últimos 3 anos foi de 71%, o que é melhor do que o retorno do preço das ações mencionado acima.Isto é em grande parte resultado do pagamento de dividendos!
Temos o prazer de informar que os acionistas da WP Carey receberam um retorno total para os acionistas de 50% ao longo de um ano.Isso inclui o dividendo.Esse ganho é melhor que o TSR anual em cinco anos, que é de 14%.Portanto, parece que o sentimento em torno da empresa tem sido positivo ultimamente.Alguém com uma perspectiva optimista poderia ver a recente melhoria no TSR como uma indicação de que o próprio negócio está a melhorar com o tempo.Os investidores que gostam de ganhar dinheiro costumam verificar as compras internas, como o preço pago e o valor total comprado.Você pode descobrir mais sobre as compras internas de WP Carey clicando neste link.
WP Carey não é a única ação que os insiders estão comprando.Para aqueles que gostam de encontrar investimentos vencedores, esta lista gratuita de empresas em crescimento com compras privilegiadas recentes pode ser a solução certa.
Observe que os retornos de mercado citados neste artigo refletem os retornos médios ponderados de mercado das ações atualmente negociadas nas bolsas dos EUA.
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Horário da postagem: 09 de janeiro de 2020